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[经验分享] 造价工程师案例分析常用的一些公式

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我爱我家 发表于 2016-3-23 13:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

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1.拟建项目主厂房投资=工艺设备投资×(1+∑Ki) 2.拟建项目工程费与工程建设其他费=拟建项目主厂房投资×(1+∑Ki) 3.预备费=基本预备费+涨价预备费
; p: G1 `  e" q$ Q) z4.基本预备费=工程费与工程建设其他费*基本预备费率 涨价预备费P=∑It[(1+f)t一1] (其中:It=静态投资 f=上涨率) 5.静态投资=工程费与工程建设其他费+基本预备费 " n; V: o- o( f$ E( |2 y2 r: f% b$ t' g4 {# ?
6.投资方向调节税=(静态投资+涨价预备费)*投资方向调节税率 $ e3 q/ c5 i3 _$ X  J& I) ?
# L+ R5 |/ k' d3 f7.建设期贷款利息=∑(年初累计借款+本年新增借款/2)*贷款利率 7 F7 Z3 t7 A. R7 m. q7 `) b9 e# U9 W" R
8.固定资产总投资=建设投资+预备费+投资方向调节税+贷款利息 5 `! l8 c# d* W  p+ ^5 ]. \# d, {) V
9.拟建项目总投资=固定资产投资+流动资产投资 % ?9 W% M7 q; B/   {: C% @1 N! ~) M/ C. m. A# U  T7 K" W* ?
10.流动资金用扩大指标估算法估算: 流动资金:拟建项目固定资产投资*固定资产投资资金率
- l  c8 T' l6 L+ n; W; N11.实际利率=(1+名义利率/年计息次数)年计息次数-1 12.用分项详细估算法估算流动资金 流动资金=流动资产-流动负债 其中:流动资产=应收(预付)帐款+现金+存货 应收帐款=产成品=年经营成本/年周转次数 现金=(年工资福利+年其他费)/年周转次数 存货=外购原材料燃料动力+在产品+产成品 流动负债=应付帐款=外购原材料燃料=外购原材料燃料动力费/年周转次数 在产品=(年工资福利费+年其它制造费+年外购原材料燃料费+年修理费)/年周转次数 ; D1 u8 l' L" h5 A$ ~* u0 w
13.销售税金及附加=销售收入*销售税金及附加税率
2 P/ X! X) e* b. J8 M14.所得税:(销售收入-销售税金及附加-总成本)*所得税率   C# Q( X4 H7 y9 t* h& r
$ b" V2 n; D+ L! H; p( k3 C6 o& j15.年折旧费=(固定资产原值-残值)÷折旧年限=(固定资产总额-无形资产)(1-残值率)÷使用年限 (固定资产总额应包括利息) 16.固定资产余值=年折旧费*(固定资产使用年限-营运期)+残值 ; h( R/ T4 N' B  e( X4 X, m( C% e
17.动态投资回收期=(累计折现净现金流量出现正值的年份-1)+(出现正值年份累计折现净现金流量绝对值/出现正值年份当年折现净现金流量) 18.FIRR=i1+(i2-i1)×[FNPV1÷(FNPV1+|FVPN2|)] 19.总成本费用=经营成本+固定资产折旧费+维简费+摊销费+利息 ; D* O/ W* m+ @4 J& j* y* ]+ M5 e3 _. J( \6 O  l. X/ [
20.等额本金偿还: 税后利润+折旧费+摊销费≤该年应还本金 未分配利润=全部税后利润 (不计盈余公积金和应付利润) 税后利润+折旧费+摊销费>该年应还本金 未分配利润=(该年应还本金+上年亏损)-折旧费-摊销费费 " B( }& v: E# g
盈余公积金=(税后利润-上年亏损)*10% 税后利润=该年利润总额-(该年利润总额-上年度亏损)所得税率 * K# O' L: N! w! \+ L& D
应付利润=税后利润-盈余公积金-未分配利润 9 y. q5 E4 [  p8 F
21.摊销费=无形资产/摊销年限 & i1 E( M) @! L3 [; `0 E' c( r( ~' ?- Z3 f3 G5 h
22.年平均利润总额=∑各年利润÷n年 年平均利税总额=年平均利润总额+∑各年销售税金÷n年
5 Y1 t1 }) m. H! i  Y; B3 ?+ p23.投资利润(利税)率=年平均利润(利税)总额/项目总投资(包括自有资金) 24.资本金利润率=年平均利润总额÷项目资本金(包括全部自有资金) 25.各年利润总额=年销售收入-年总成本-年销售税金及附加 ( s% X/ b0 q" L( d- K' d1 V! B
26.各年利税总额=年销售收入-年总成本费用 ; C/ |. D: r4 f8 X; w- S" p& t, R- x: k& ^3 U/ m
27.产量盈亏平衡点=年固定成本÷[产品单价(1-销售税金及附加税率)-单位产品可变成本] 28.单价盈亏平衡点=(固定成本+设计生产能力*可变成本)÷设计生产能力(1-销售税金及附加税率) ; d( " r" Y. M0 W. N
& J$ E% U2 i; W( b# ?. a29.最大可能盈利额R=正常年份总收益-正常年份总成本=设计能力*单价(1-销售及附加税率)-(固定成本+设计能力*单位可变成本) 30.保证利润最小产量=(利润+固定成本)/[产品单价(1-销售锐金及附加)-单位产品可变成本] 31.每年按最大偿还能力偿还: 还清贷款前,税后利润=未分配利润,应付利润=O,盈余公积金=O 还清贷款的当年,未分配利润=该年尚需还款数-折旧费-摊销费 应付利润:税后利润-未分配利润-盈余公积金 还清贷款后,应付利润=税后利润-盈余公积金(未分配利润=O) 32.盈余资金:资金来源-资金运用 ; L/ i2 Z7 o  a: ]3 E3 ^# ]$ ]
% S3 k  \% y' Q( b% R33.借款偿还期=(出现盈余年份-开始借款年份)+出现盈余年份应还款额/出现盈余年份可用于还款额
4 x9 j$ }: O& y) w% G  k6 h34.资产负债率=负债总额/资产总额x100% " b% E9 3 t& X& g0 v6 o5 |! }% _6 V
35.流动比率=流动资产总额/流动负债总额×100% / d" j' l) e$ |$ J$ i% a' P) O  l9 ~! T, n. B+ ?; k) C
36.资金来源与运用表: 资金来源:贷款:建设期分年包括本息 自有资金:包括建设期自有资金,投产期流动资金分年按达产比例分配 回收流动资金:流动资金计最后一年 资金运用:固定资产投资:建设期分年贷款本息 流动资金投资:投产期分年按达产期 比例分配 盈余资金=资金来源-资金运用 [流动资金达产 比例分配计算:投产期第一年631.67*0 9=442.17 达产70% 投产期第二年631.67(O.9-0.7)=631.67*0.02=1 26 33 达产 90%投产期第三年:631.67(1-O 9)=631.67*0.01=63.17 达产 100% ] 37.资产负债表资产:流动资产总额=流动资产(背景材料)+累计盈余资金(资金来源与运用表) 累计盈余资金:资金来源与运用表最后一年的累计盈余:累计盈余(资金来源与运用最后一年)-固定资产余值-回收流动资金在建工程:建设期第一年:第一年自有资金和贷款本息。 建设期第二年:包括第一年自有资金和贷款累计 固定资产净值:投产期第一年:固定资产总额(包括)-无形资产-折旧费 第一年后:上一年固定资产净值-折旧费 无形资产净值: 逐年扣减无形资产余值负债:流动负债:背景材料 贷款负债:取自还本付息表(分年本息) 资本金:建设期第一年:第一年投入的自有资金 第二年:包括第一年的自有资金总额 投产期第一年:自有资金总额+第一年应摊销的流动资金 第二年:上一年余额+第二年应摊销的流动资金 第三年:上一年余额+第三年应摊销的流动资金 第三年后:以后各年上年余额照抄 累计盈余公积金:损益表中盈余公积金分年累计分年填入 累计未分配利润:损益表中未分配利润分年累计分年填入# p& o$ D5 w9 d+ o; q  a. k
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